財務・業績情報

当社のキャッシュフロー関連資料をまとめております。

キャッシュフロー状況

営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前当期純利益が減少したことや消費税の支出が増加したことなどから、前年度に比べて収入が173,549百万円減少(△27.8%)し、449,716百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローについては、固定資産の取得による支出が増加したことなどから、前年度に比べて支出が90,608百万円増加(+20.3%)し、537,846百万円の支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、有利子負債が増加したことなどから、前年度に比べて収入が265,350百万円増加し、103,073百万円の収入となりました。

(単位:百万円)

科目 2017年度 2018年度 増減
営業活動によるキャッシュ・フロー 623,266 449,716 △173,549 △27.8%
投資活動によるキャッシュ・フロー △447,237 △537,846 △90,608 20.3%
(フリー・キャッシュ・フロー) (176,028) (△88,130) (△264,158) (-)
財務活動によるキャッシュ・フロー △162,277 103,073 265,350
現金及び現金同等物の期末残高 144,176 158,978 14,801 10.3%

連結キャッシュフローについて、決算短信でもご案内しております。

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